新闻资讯境外投资ODI备案，如何提高成功率?
2024-08-23 15:55:00来源: http://www.iechen.com/
ODI，全称为“Overseas Direct Investment”，即境外直接投资，是中国企业“走出去”战略的重要组成部分。它指的是中国境内的投资主体直接或者通过其控制的境外主体，以投入资产、权益或提供融资、担保等方式，获得境外所有权、控制权、经营管理权以及其他权益的投资活动。
境外投资备案常见的适用情形主要包括
1、境外新设公司：必须以内地公司为股东，全资或部分控股的形式，在香港或者海外的其他国家新成立一家公司;
2、境外并购公司：以内地公司作为并购方的股东，在境外控股一家公司，需要出具尽职调查。
ODI备案汇出的币种要求
企业在进行ODI汇出时，必须遵循“同币种原则”，即汇出币种需与备案时登记的币种一致。若《企业境外投资证书》中同时列出人民币和美元，则应以境内实际出资币种为准。
比如说：《企业境外投资证书》上写的是美元，下面还有一栏写的是人民币。这种情况下应当以中方境内现金出资实际币种和金额栏目币种为准。
ODI备案流程
1、发改委立项：
①向发改委提交项目信息和申请材料，包括项目基本情况、投资计划、可行性研究报告等。
②境内投资者需签署所需的法律文件。
③发改委会对项目进行审核，符合条件的将给予核准或备案，发放相应的核准文件或备案通知书。
2、商务部审批发证：
①向商务部门提交申请材料，包括企业基本信息、境外投资计划等。
②商务部审批后，将发放《企业境外投资证书》，证书有效期通常为两年，企业需在此期限内在境外开展投资。
3、外汇管理局备案：
①在银行完成外汇登记，银行作为外汇管理局的代理机构，进行外汇审核。
②投资金额达到一定规模(如500万美元以上)的，还需向外汇管理局报告。
③外管局审核后，向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。
提高ODI备案成功率的建议
1、同步操作：发改委备案与商务部核准可同时进行。
2、顺序建议：建议先获取商务部的《境外投资证书》，再办理发改委的备案。
3、资金证明：提供近期三个月的存款证明，有助于证明投资资金的来源和稳定性。
4、预提交制度：正式提交前，先由市级商务局预审材料并根据反馈进行调整。
5、完善材料准备：确保所有提交的材料都是完整、准确、符合要求的。包括但不限于投资计划书、市场分析报告、风险评估报告等。
6、风险评估：进行详尽的投资风险评估，包括政治风险、市场风险、汇率风险等，并将这些评估结果纳入申报材料中。
7、合规性检查：确保投资项目符合中国的对外投资政策，以及投资目标国的相关法规，避免因合规性问题导致备案失败。
境外投资备案常见的适用情形主要包括
1、境外新设公司：必须以内地公司为股东，全资或部分控股的形式，在香港或者海外的其他国家新成立一家公司;
2、境外并购公司：以内地公司作为并购方的股东，在境外控股一家公司，需要出具尽职调查。
ODI备案汇出的币种要求
企业在进行ODI汇出时，必须遵循“同币种原则”，即汇出币种需与备案时登记的币种一致。若《企业境外投资证书》中同时列出人民币和美元，则应以境内实际出资币种为准。
比如说：《企业境外投资证书》上写的是美元，下面还有一栏写的是人民币。这种情况下应当以中方境内现金出资实际币种和金额栏目币种为准。
ODI备案流程
1、发改委立项：
①向发改委提交项目信息和申请材料，包括项目基本情况、投资计划、可行性研究报告等。
②境内投资者需签署所需的法律文件。
③发改委会对项目进行审核，符合条件的将给予核准或备案，发放相应的核准文件或备案通知书。
2、商务部审批发证：
①向商务部门提交申请材料，包括企业基本信息、境外投资计划等。
②商务部审批后，将发放《企业境外投资证书》，证书有效期通常为两年，企业需在此期限内在境外开展投资。
3、外汇管理局备案：
①在银行完成外汇登记，银行作为外汇管理局的代理机构，进行外汇审核。
②投资金额达到一定规模(如500万美元以上)的，还需向外汇管理局报告。
③外管局审核后，向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。
提高ODI备案成功率的建议
1、同步操作：发改委备案与商务部核准可同时进行。
2、顺序建议：建议先获取商务部的《境外投资证书》，再办理发改委的备案。
3、资金证明：提供近期三个月的存款证明，有助于证明投资资金的来源和稳定性。
4、预提交制度：正式提交前，先由市级商务局预审材料并根据反馈进行调整。
5、完善材料准备：确保所有提交的材料都是完整、准确、符合要求的。包括但不限于投资计划书、市场分析报告、风险评估报告等。
6、风险评估：进行详尽的投资风险评估，包括政治风险、市场风险、汇率风险等，并将这些评估结果纳入申报材料中。
7、合规性检查：确保投资项目符合中国的对外投资政策，以及投资目标国的相关法规，避免因合规性问题导致备案失败。
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